Come gestire il budget

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Premessa: il budget è come un piano camere… ma per i tuoi numeri
Hai mai notato che programmi tutto nel tuo hotel:
le pulizie, i turni, le offerte per le festività, le tariffe in alta stagione.
Ma poi, quando si parla di numeri, si va un po’ a sensazione:
“Vediamo come va… poi a fine stagione tiriamo le somme.”

Ecco, il budget serve proprio a evitare questo.
È il tuo piano operativo per i numeri.
Non è una gabbia.
È una mappa chiara per navigare l’anno, reparto per reparto, scelta per scelta.

1. Cos’è (davvero) un budget alberghiero

Non è un foglio complicato in Excel.
Non è un’illusione da grandi catene.

Il budget è una previsione organizzata di:

• ricavi (camere, extra, ristorante, spa…) 
  
• costi (diretti e indiritti) 
  
• investimenti 
  
• obiettivi di marginalità 

Fatto bene, ti permette di:

• Sapere quante vendite ti servono per coprire i costi 
  
• Capire dove puoi investire e dove tagliare 
  
• Prevedere il carico fiscale 
  
• Monitorare lo scostamento tra realtà e previsione 

2. Perché ti serve, anche se “l’hotel va bene” 

Molti albergatori mi dicono:

“Ma io non sono in perdita, sto andando bene…”

Perfetto. Ma quanto stai guadagnando? Potresti guadagnare di più? Sai se reggerai un calo tra 3 mesi? Sai quando è il momento giusto per ristrutturare?

Il budget ti serve:

• non per “salvare” l’hotel, ma per ottimizzare la gestione 
  
• per decidere in anticipo, non solo reagire agli eventi 
  
• per non confondere liquidità con utile 

3. Quando si fa (e quando non serve più farlo)

Il budget si costruisce prima dell’inizio dell’anno fiscale, oppure entro i primi mesi.

Ideale: ottobre–dicembre, così puoi:

• impostare tariffe 
  
• decidere promozioni 
  
• pianificare assunzioni 
  
• fare scelte fiscali già orientate all’anno che inizia 
  

Attenzione:
Fare il budget a metà anno è utile solo se lo affianchi a uno scostamento e lo rivedi mensilmente.
Se lo fai a consuntivo, è già troppo tardi per usarlo come guida.

4. Come si fa (senza impazzire)

In Hotel Care usiamo un modello semplificato ma rigoroso, e, nei pacchetti Suite, utilizziamo il software Check-App, grazie alla nostra collaborazione con Hotel Check Up.

I passaggi:

1. Analisi dell’anno precedente

• Ricavi divisi per reparto
  
• Costi diretti per reparto
  
• Margini reali per reparto
  
• Ebitdar complessivo

2. Definizione degli obiettivi

• Ricavi attesi per reparto
  
• Costi diretti attesi
  
• Costi indiretti attesi
  
• Investimenti in marketing 
  
• Investimenti di ristrutturazione o manutenzioni previsti 
  

3. Costruzione del budget

• Ricavi mensilizzati per reparto 
  
• Costi diretti e indiretti mensilizzati 
  
• Ebitdar stimato 
  
• Impatto del carico fiscale atteso 

4. Monitoraggio trimestrale

• Verifica degli scostamenti
  
• Adattamenti strategici (senza panico) 

Risultato: hai sempre una visione reale di dove sei, e dove puoi arrivare.

5. Esempi pratici: cosa ti fa scoprire un budget fatto bene

• Scopri che il reparto colazioni va in perdita il martedì e mercoledì 
  
• Scopri che le promo a febbraio riducono l’utile anche se aumentano l’occupazione 
  
• Capisci che puoi investire 8.000€ in restyling camere senza compromettere la liquidità 
  
• Vedi che un collaboratore stagionale extra ti conviene solo sopra il 65% di occupazione 

6. Il budget è utile solo se lo usi

Molti ricevono un file a inizio anno… e non lo riaprono più.

Con Hotel Care:

• ti affianchiamo ogni trimestre per rivedere i dati 
  
• aggiorniamo insieme le proiezioni 
  
• ti aiutiamo a interpretare i numeri, non solo a leggerli 
  
• colleghiamo il budget alla previsione fiscale, così sai in anticipo quanto pagherai 
  
• Il budget non è il punto di arrivo. È il punto di partenza della tua gestione consapevole. 

7. Il nostro Metodo CARE applicato al budget